勝率を追うな。生存率を“数式”で固定せよ
はじめに｜なぜ99%のトレーダーは途中で消えるのか？
相場で消える人の多くは、
負けたから消えたのではありません。
「負け方を設計していなかった」
ただそれだけです。
・何連敗まで想定しているか
・1回の負けをいくらに固定しているか
・どこまで減ったら止まるか
これらを 事前に決めていないトレードは、
勝っていても“時間差で破綻”します。
DD（ドローダウン）とは何か？
DDとは単なる成績指標ではありません。
DD ＝ あなたのトレード設計が
数値として露出したもの
資金100万円 → 82万円
DD = -18%
これは
「18%負けた」という話ではなく、
「このトレード設計は
18%沈む構造になっている」
という 設計診断結果です。
DDが深くなるほど“回復不能ゾーン”に入る理由
DDは直線的に危険になるわけではありません。
| DD | 元に戻すのに必要な利益 |
|---|---|
| -10% | +11.1% |
| -20% | +25% |
| -30% | +42.9% |
| -40% | +66.7% |
| -50% | +100% |
- DDが深い
→ 焦る
→ ロットを上げる
→ さらにDDが深くなる
この 心理 × 数学の負のループに入った瞬間、
ほぼ全員が退場します。
レイジ式DDコントロール思想
プロが最初にやるのはこれです。
「どこまで減っても、自分は冷静でいられるか？」
その限界値を
感情ではなく“数値”で決める。
DDの3ライン（全資金共通）
- 警戒DD：-10%
→ ロット減速・様子見 - 停止DD：-15%
→ 新規トレード停止 - 絶対DD：-20%
→ 運用停止・再設計
DDは
「起きた後に反省するもの」ではなく
起きる前に制御するものです。
資金別DDテンプレ（10万 / 50万 / 100万）
資金10万円（検証・癖づけフェーズ）
- 警戒DD：-10,000円
- 停止DD：-15,000円
- 絶対DD：-20,000円
1トレード最大損失（R）
- 0.5% = 500円
- 1% = 1,000円（上限）
👉 この資金帯の目的は
増やすことではなく、壊さない習慣を作ること
資金50万円（安定運用フェーズ）
- 警戒DD：-50,000円
- 停止DD：-75,000円
- 絶対DD：-100,000円
R
- 0.5% = 2,500円
- 1% = 5,000円
👉 ロット調整の精度が
DDの形を決める段階
資金100万円（本番・複合運用）
- 警戒DD：-100,000円
- 停止DD：-150,000円
- 絶対DD：-200,000円
R
- 0.5% = 5,000円
- 1% = 10,000円
👉 勝率より“安定性”が最優先
ロット計算の完全数式
大原則
ロットは
レバレッジから決めるな。
許容損失（R）から逆算せよ。
① R（許容損失）を決める
R = 口座資金 × リスク率
例：
資金50万円 × 1% = 5,000円
② FX（USDJPY想定）のロット計算
ロット = R ÷（損切りpips × 1pip価値）
USDJPY（円口座・10万通貨）
1pip ≒ 1,000円
例：
R=5,000円
損切り20pips
5,000 ÷ (20 × 1,000) = 0.25lot
③ 仮想通貨先物（価格差ベース）
数量 = R ÷ 損切り幅（価格差）
BTC
エントリー：10,000,000
損切り：9,800,000
差額：200,000円
R=10,000円
→ 0.05BTC
よくある致命的ミス
- ❌ レバ何倍でやるか先に決める
- ❌ ロットを感覚で増減
- ❌ 証拠金余力だけを見る
👉 全部、DD破壊行為
損切り幅の現実解（FX / 仮想通貨）
FX（USDJPY目安）
- 10万：20〜25pips
- 50万：25〜35pips
- 100万以上：30〜50pips
15pips以下は
ノイズに刈られる確率が急上昇
仮想通貨（BTC / ETH）
- 10万：0.7〜0.8%
- 50万：1.0〜1.2%
- 100万以上：1.2〜2.0%
👉 損切りを狭めるより
ロットを下げる方がDDは安定する
7｜RRとは何か？
RR（Risk : Reward）とは、
1回の負けに対して
1回の勝ちが何倍か
- 損切り -10
- 利確 +20
→ RR = 1 : 2
初心者の誤解
- 勝率が高ければいい
- RRは低くてもOK
👉 短期では成立、長期では破綻
勝率 × RR × DD の“本当の関係”
危険な設計
- 勝率70%
- RR 0.7
→ 連敗1回でDD急拡大
→ 精神が壊れる
プロが使う設計帯
- 勝率：40〜55%
- RR：1.5〜2.5
- R固定：0.5〜1%
👉 DDが浅く
👉 回復が早く
👉 判断がブレない
DDが増える“相場環境”を見抜けないと事故る
以下の局面では
戦略が正しくてもDDは出やすい
- 高値圏レンジ
- ボラティリティ急減
- トレンド転換初期
- 重要指標前後
DDが出た時、
「自分が下手になった」と考える人から消える。
DD×ロットの行動プロトコル
- DD -5% → ロット50%
- DD -10% → 新規トレード停止
- DD -15% → 運用停止・検証
👉 感情が入る余地を消す
最終まとめ｜DDは“守り”ではなく、勝つための前提条件
- 相場は変わる
- 連敗は起きる
- 勝率は崩れる
それでも生き残るのは、
DDを数式で管理できる運用者だけ
ここまで理解できたなら、
あなたはもう
「勝ちたい側」ではなく「残る側」です。
もしも分からない事があれば下記LINEで相談してください
実践準備を整えよう
学んだ知識を“実戦”で確かめることが最速の成長。
FXと仮想通貨先物の違いを
最も早く体感できるのは、実際のチャート。
👇 まずは実践の環境を整えよう。
この次はリスク管理2：損切りの本質
→ なぜ99%のトレーダーは「正しい損切り」を理解できないのか
